Análise de Conciliação

A tela de análise de conciliação é utilizada para investigar, ajustar e finalizar o resultado de uma conciliação de transações.
Ela apresenta os dados em tabela única, permitindo análise fluida, aplicação de filtros, ações manuais e validação final do resultado.

Lista de análises disponíveis

No lado esquerdo da tela, o sistema exibe a lista de análises disponíveis.

Essas análises correspondem aos resultados configurados no processo, definidos durante a criação da conciliação.
Sempre que uma conciliação é configurada, o sistema cria:

• O resultado da conciliação

• Os dados do Lado A e do Lado B associados a esse resultado

Caso o processo possua mais de um resultado, como:

• Outras conciliações

• Análises de tabela

Eles também estarão disponíveis para seleção.

Resumo da conciliação e filtros por status

Logo abaixo da lista de análises, o sistema exibe um resumo da conciliação, com filtros por status.

Por padrão, o status “Não encontrados” vem ativado. Esse status representa os registros que não foram conciliados automaticamente pelas regras, facilitando o início da análise diretamente pelas exceções.

Você pode:

• Ativar ou desativar outros status a qualquer momento

• Basta clicar sobre o status para aplicá-lo como filtro

Ao passar o mouse sobre um status, o sistema exibe:

• A quantidade de registros do Lado A e B

• Os valores totais do Lado A e do Lado B associados àquele status

Ações principais da análise

Na parte superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Download: Permite exportar os dados da análise nos formatos:

• XLSX

• CSV

Ações: Reúne as ações manuais disponíveis na análise:

• Conciliar

• Justificar

• Desconciliar

Essas ações serão utilizadas durante o processo de análise manual.

Sumarização da análise

No lado direito da tela, o sistema exibe a sumarização da análise, com:

• Total de registros do Lado A

• Total de registros do Lado B

• Total de valores de cada lado

• Diferença total entre os valores do Lado A e do Lado B

Exibir apenas colunas da análise

A opção Exibir apenas colunas da análise permite simplificar a visualização da tabela. Ao habilitar essa opção, os seguintes campos são ocultados:

• ID de batimento

• Status

• Regra

• Estrutura

• Linhas A e B

• Justificativa

Permanecem visíveis apenas os dados da análise, melhorando a organização da tela e facilitando a leitura no uso diário.

Ver detalhes

Ao clicar em Ver detalhes em um registro, é possível:

• Visualizar os dados completos do Lado A e do Lado B

• Identificar quais campos-chave da regra foram utilizados para conciliar os registros

Essa visualização auxilia na validação do batimento realizado pelas regras.

Navegação e filtros na tabela única

A análise utiliza uma tabela única, sem paginação.

Ao rolar a barra lateral:

• Todos os registros são carregados continuamente

• Os filtros permanecem ativos durante a navegação

Os filtros podem ser aplicados diretamente nas colunas, por exemplo:

• Filtrar registros com status “Não encontrados”

• Filtrar uma data específica

• Utilizar operadores como “contém”, “igual”, entre outros

Também é possível:

• Ordenar os dados clicando sobre o cabeçalho das colunas

Esse modelo permite uma análise mais fluida e rápida.

Seleção de registros e soma automática

Ao selecionar registros utilizando o checkbox, o sistema:

• Soma automaticamente os valores selecionados

• Exibe os totais para o Lado A e o Lado B

Isso elimina a necessidade de cálculos externos e facilita a validação antes da conciliação manual.