Para a implantação do modelo de conciliação contábil bancária, devem ser configurados 2 layouts que serão utilizados como consultas na unificação dos dados posteriores, esses layouts são considerados como um de-para (dos arquivos do cliente para o padrão do modelo Dattos). Para este processo, utilizar os códigos e nomes de campos abaixo:

•[TM_GL_B] Contabilidade

•[TM_BK_SL] Extrato Bancário

Razão Contábil	Relatório Financeiro	Descrição	Obrigatório
Negócio	Negócio	Subdivisão da empresa, Local de Negócio (caso tenha)	SIM
Empresa	Empresa	Nome da empresa, filial ou CNPJ	SIM
Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil	SIM
Descrição Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Nome da conta de acordo com o plano de contas	SIM
Data Lançamento	Data Lançamento	Data de lançamento do item	NÃO
Data Referência	Data Referência	Data de Referência que o registro foi importado no Dattos	SIM
Banco	Banco	Código do banco	SIM
Agência	Agência	Código da agência vinculada a conta corrente	SIM
Conta Corrente	Conta Corrente	Número da conta corrente	SIM
Referência Doc.	Referência Doc.	Número de documento ou Nota Fiscal	NÃO
Tipo	Tipo	Tipo de Documento, NF, Duplicata, Boleto, Agrupamento de registros	NÃO
Descrição / Texto	Descrição / Texto	Descritivo ou histórico do lançamento do item	SIM
D/C	D/C	Débito ou Crédito	NÃO
Valor	Valor	Valor utilizado para batimento	SIM
Origem do Item	Origem do Item	Origem do lançamento, Ex: Razão Contábil, Saldo, Financeiro, Extrato Bancário	SIM
Mapa	Mapa	Nome do mapa de conciliação conforme consta no plano de contas do Análise de Comprovação de Contas	SIM
Data Posicao	Data Posicao	Data de Posição em que o registro foi importado no Dattos (Utilizar fórmula Dattos)	SIM
Lote Contábil	N/A	Lote contábil que consta no razão contábil	NÃO
Id Transação	Id Transação	Id da transação do Banco ou Financeiro	NÃO

Avisos - Descontinuidade de Funcionalidades

Avisos - Descontinuidade de Funcionalidades